Wat uw boekhouder elk kwartaal toch al opvraagt
Omzet, openstaande posten per ouderdom, btw per code en de documentketen van offerte tot betaling.
Waar dit over gaat
Analytics is het financiële deel van de rapportage: omzet per maand in bruto, creditnota's en netto, openstaande facturen verdeeld over 0 tot 30, 31 tot 60, 61 tot 90 en 90-plus dagen, de btw-totalen per code voor de aangifte en het openstaande bedrag per klant. Daarbij hoort de documentketen: van offerte naar order naar factuur naar creditnota naar betaling, per klant terug te lezen.
Het is bedoeld voor de maandafsluiting en het kwartaal, en het vervangt het lijstje dat uw boekhouder nu per mail opvraagt. Dat is bewust een bescheiden belofte: dit is geen dashboard om naar te kijken maar een set overzichten waarmee een afsluiting sneller klaar is. De uitgebreidere rapportage, de werklijsten en de laag waarmee agents er in gewone taal bij komen, zitten in Magic Orb.
Report & Analytics toont de financiële gezondheid van je business. Dashboard met omzet KPI's, aged receivables gesorteerd op ouderdom, maandelijkse bruto/netto omzet, BTW overzicht per belastingcode en klant balansen. Plus document chain traceerbaarheid van offerte tot betaling.
Alle informatie die je boekhouder en accountant nodig heeft, direct beschikbaar.
Voor wie wij dit gebouwd hebben
De controller die de kwartaalaangifte moet doen, de boekhouder die elk kwartaal dezelfde overzichten opvraagt, en de directeur die wil zien waar het openstaande bedrag zit. Kort gezegd: iedereen die nu wacht tot iemand een exportje maakt.
Wat u hiermee in huis heeft:
Wat er in de praktijk gebeurt
De cijfers komen uit de ERP-module en zijn dus dezelfde cijfers waarmee uw administratie werkt. Dat is het hele verschil met een rapportagetool die op een kopie van de gegevens draait en daarom altijd net iets anders zegt dan de boekhouding.
Omzet-KPI's per maand
Bruto, creditnota's en netto naast elkaar, met de vergelijking met vorige maanden, zodat een dip een maand is en niet een gevoel.
Openstaande posten op ouderdom
Welke facturen wachten en hoe lang al, verdeeld in de vier gebruikelijke termijnen.
Btw per belastingcode
De tarieven apart, met de totalen die op de aangifte moeten, zodat de aangifte geen rekenwerk in een spreadsheet wordt.
Klantbalansen
Het openstaande bedrag per klant, met de facturen eronder, zodat een telefoontje over een bedrag één klik kost.
De documentketen volgen
Van offerte tot betaling, per klant, zodat de vraag waar een bedrag vandaan komt geen middag kost.
Signalen voor debiteurenrisico
Welke klant aandacht nodig heeft voordat het een probleem wordt, in plaats van nadat de termijn verstreken is.
Van dashboard naar rapportage
Real-time dashboards voor dagelijks overzicht, gedetailleerde rapporten voor periode-afsluiting.
KPI Dashboard
Omzet, openstaand, aantal facturen live
Aged Analysis
Facturen gesorteerd op ouderdom
BTW Rapport
Totalen per belastingcode voor aangifte
Document Chain
Traceer Q→O→F→C→B per klant
Hoe het aansluit op de rest
De cijfers komen uit de ERP-module, waar de offertes, orders, facturen en creditnota's staan. De artikelen en marges komen uit de PIM. Daardoor is een omzetcijfer hier terug te leiden naar een order en een orderregel, en niet alleen naar een totaal in een grafiek.
De uitgebreidere rapportage, de werklijsten — zoals de bellijst uit openstaande offertes die in het CRM landt — en de MCP-servers waarmee agents in gewone taal een rapport kunnen opvragen, zitten in Magic Orb. Analytics is dus het financiële deel; Magic Orb is het geheel eromheen.
Wat het oplevert:
Laat ons uw maandafsluiting naast deze overzichten leggen
U vertelt welke overzichten uw boekhouder elk kwartaal opvraagt; wij laten zien welke daarvan hier al klaarstaan en welke wij moeten toevoegen. Dat is een korte lijst en een eerlijk antwoord.
Wilt u die cijfers ook in gewone taal kunnen opvragen, dan hoort dat bij Magic Orb. In de demo laten wij beide zien, zodat u de grens ziet.